证券代码： 601860    证券简称：    紫金银行    公告编号：2023-020

(相关资料图)

可转债代码：113037    可转债简称：紫银转债

        江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于

  根据 2022 年度利润分配方案调整可转债转股价的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

     修正前转股价格：3.95 元/股

     修正后转股价格：3.85 元/股

     紫银转债本次转股价格调整实施日期：2023 年 6 月 16 日

  一、转股价格调整依据

  江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2020 年 7 月 23

日向社会公开发行面值总额 45 亿元的可转换公司债券，债券于 2020 年 8 月 17

日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“紫银转债”，债券代码“113037”。

  根据《江苏紫金农村商业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券

募集说明书》

     （以下简称“募集说明书”）相关条款，在可转债发行之后，当公司

因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股使公司股份发生变化及派送现金股

利等情况时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次

发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格，具体调整办法如下：

  送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；

  增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

  上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）

                             ；

  派发现金股利：P1=P0-D；

  上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。

  其中：P0 为调整前有效的转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次

增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现金股

利，P1 为调整后有效的转股价。

  公司于 2023 年 5 月 22 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2022

年度利润分配方案》的议案，决定将以实施 2022 年年度权益分派股权登记日的

总股本为基数，向登记在册的普通股股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。

  公司实施 2022 年度利润分配后，紫银转债的转股价格于 2023 年 6 月 16 日

调整为 3.85 元/股。本次因实施 2022 年度利润分配而对可转换公司债券转股价格

的调整符合《募集说明书》的相关规定。

  二、转股价格调整公式

  本次转股价格调整公式：P1=P0-D；

  本次调整后的转股价格 P1 确定为 3.85 元/股，其中：P0 为调整前转股价 3.95

元/股，D 为每股派送现金股利 0.10 元。

  本次转股价格调整实施时间：根据公司同日披露的《江苏紫金农村商业银行

股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》，本次转股价格调整实施日期为权

益分派除权除息日 2023 年 6 月 16 日。紫银转债自 2023 年 6 月 8 日至权益分派

股权登记日（2023 年 6 月 15 日）期间暂停转股，自权益分派股权登记日后的第

一个交易日（2023 年 6 月 16 日）起恢复转股。

  特此公告。

                      江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

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